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產品名稱 建盈云雀添利11號集合資產管理計劃
產品類型 資管產品 產品狀態 在售
發行機構 嘉實資本 投資門檻 40萬元
發行地 北京市 收益分配方式 到期分配
發行時間 2021-09-16至 發行規模 1000至萬元
成立時間 成立規模 萬元
產品期限 60月 期限類型 單一期限
預計收益 至6% 收益類型 浮動型
投資方式 組合運用 資金托管行 建設銀行
投資領域 金融 投資項目所在地
產品特點

其他相關信息

本計劃將主要通過精選股指期貨合約、ETF基金、指數增強基金等投資標的的基礎上,采用分批投資方式平滑組合波動,并在本計劃觸發提前終止事件后進行提前終止操作并進行資產變現清算。

披露日期 披露標題
凈值披露日期 累計凈值
收益評分 風險評估
流動性評分 推薦指數 未評
用益點評
評價項目 平均得分 排名

交易對手

1.商品及金融行生品類資產
2.權益類資產
3.固定收益類資產

交易結構

1.商品及金融行生品類資產(投資該類資產的持倉合的價值的比例不超過本計劃總資產的80%或行生品賬戶權益不超過本計劃總資產的20%):在證券期貨交易所特國務院同意設立的交易場所集中交易清算的股招期貨等標準化商品及金融行生品類資產,
2.權益類資產(投資比例不超過本計劃總資產的80%):股票型公開募集證券投資基金。股票型ETF基金.股票型LOF基金和指數增強基金等權益類投資標的。
3.固定收益類資產(投資比例不超過本計劃總資產的80%):銀行存款。貨幣基金。債券基金.偏使混合型基金,固定收益類銀行理財。證券公司或其子公司發行的固定收益類資產管理計劃、基金公司成其子公司發行的固定收益類資產管理計劃.保險資產管理公司發行的固定收益類資產管理產品.信托公司發行的固定收益類信托計劃等固定收益類資管產品,前述固定收益類資產管理產品均投資于標準化債權類資產。
在可行前提下,本計劃成立后可投資于以現金管理為目的的銀行活期存款,貨幣市場基金等中國證監會認可的投資品種.資產委托人認可本計劃成立后可投資管理人關聯方管理的貨幣市場基金.資產委托人認可本計劃可投資管理人關聯方管理的公再基金,管理人將按照法律法規及本合同約定向資產委托人披高。本計劃具體投資標的將在本計劃定期報告、清算報告中發票。.本計劃擬投資于法律法規或中國證監會允許本計劃投資的其他種的,資產管理人應事先與全體資產委托人。資產托管人協商一致,并取得全體資產要托人及托管人的書面同態后方可實施投資。

還款來源

1.資產管理人的管理費(包括固定管理費和業績報酬);
2、資產托管人的托管費;
3.本計劃成立后發生的相關賬戶的資金結算匯劃費、賬戶維護費、開銷戶手續費等;
4、本計劃成立后發生的與計劃財產相關的其他費用,包括年度報告的審計費用、會計師費用、信息披露費用等;
5、按照法律法規及本合同的約定可以在資產管理計劃財產中列支的其他費用。

風控措施

資產管理人

嘉實資本管理有限公司,法定代表人:李強,注冊資金:62,214.8萬元,地址:北京市懷柔區北房鎮幸福西街1號301室,經營范圍:特定客戶資產管理業務以及中國證監會許可的其他業務等。

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對比

產品概況 交易對手 交易結構 還款來源 風控措施 資產管理

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