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產品名稱 新享10號集合資產管理計劃
產品類型 資管產品 產品狀態 在售
發行機構 申港證券 投資門檻 30萬元
發行地 上海市 收益分配方式 定期分配
發行時間 2021-09-14至 2021-09-27 發行規模 1000至萬元
成立時間 成立規模 萬元
產品期限 96月 期限類型 單一期限
預計收益 至5.5% 收益類型 浮動型
投資方式 組合運用 資金托管行 寧波銀行
投資領域 金融 投資項目所在地
產品特點

其他相關信息

債權類屬此類,期限結構策略,利差交易策略,持有到期策略

披露日期 披露標題
凈值披露日期 累計凈值
收益評分 風險評估
流動性評分 推薦指數 未評
用益點評
評價項目 平均得分 排名

交易對手

(1)債券類固定收益品種:包括在交易所市場、銀行間市場依法上市交易的國債、地方政府債、央行票據、政府支持機構債券、金融債(包括金融機構次級債、混合資本債)、企業債、公司債(含非公開發行債券)、中期票據(含長期限含權中期票據)、短期融資券及超短期融資券、非公開定向債務融資工具;(2)貨幣市場工具:包括現金、銀行存款、同業存單、債券逆回購;(3)公開募集證券投資基金:包括貨幣市場基金、債券型基金;(4)債券正回購;(5)法律法規或監管機構允許投資品種,并且得到投資者書面確認的,經管理人及托管人一致同意后,可以將其納入投資范圍。

交易結構

固定收益類資產:占集合計劃總資產的比例為80%- 100% (含80%)。

還款來源

集合計劃的利潤指集合計劃利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額。

風控措施

在本集合計劃存續期間,為規避市場趨勢性等特定風險,本集合計劃投資于固定收益類資產的比例可以低于集合計劃總資產的80%,但不得持續6個月低于集合計劃總資產的80%。

資產管理人

申港證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年3月14日經中國證監會批復設立,系國內首家根據CEPA協議設立的合資全牌照證券公司,由3家香港持牌金融機構、11家國內機構投資者共同發起設立,經營范圍包括“證券資產管理、證券經紀、證券承銷與保薦、證券自營”等業務。公司注冊在上海自貿區,注冊資本35億元人民幣,其中港資投資額合計12.2億元人民幣,占總股份的34.86%。公司根植上海、服務全國、聯動兩地,立足差異化、特色化經營,致力于打造"機制靈活、治理完善、服務卓越、績效優良,具有獨特核心競爭力的現代投資銀行"。

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對比

產品概況 交易對手 交易結構 還款來源 風控措施 資產管理

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