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產品名稱 嘉泰211興義灑金小鎮專項私募投資基金
產品類型 私募產品 產品狀態 開放期
發行機構 嘉銳基金 投資門檻 100萬元
發行地 杭州 收益分配方式 按季分配
發行時間 2018-03-19至 發行規模 至50000萬元
成立時間 成立規模 萬元
產品期限 24月 期限類型 單一期限
預計收益 9.8至10.2% 收益類型 固定型
投資方式 權益投資 資金托管行
投資領域 基礎產業 投資項目所在地 貴州省興義市
產品特點

興義市位于貴州省西南部,地處黔、滇、桂三省(區)結合部中心地帶,為黔西南州首府,素有“三省通衢”之稱,是老牌全國百強縣、貴州省四大中心城市之一。2016年興義市被列入國家首批全域旅游示范區,進入國家全域旅游示范區名錄。興義市全市總面積2915平方公里,市區面積70余平方公里,現轄8個街道辦事處、17個鎮、5個鄉、364個村委會、18個社區居委會。2017年興義市地區生產總值完成416.63億元,同比增長12.7%。興義市2017年地方可控財力為110億元,其中地方一般預算收入36.3億元,占比32.8%,轉移支付和稅收返還收入35.5億元,占比32.1%,國有土地使用權出讓收入38.8億元,占比35.1%。

其他相關信息

100(含)-300萬 收益率:9.8%;
300(含)-1000萬 收益率:10%;
大于1000(含)萬 收益率:10.2%

披露日期 披露標題
凈值披露日期 累計凈值
收益評分 風險評估
流動性評分 推薦指數 未評
用益點評
評價項目 平均得分 排名

融資方

興義市萬峰工業貿易有限公司
興義市萬峰工業貿易有限公司 (以下簡稱“ 萬峰工貿 ”)成立于2013年8月9日,由興義市財政局國有資產管理局 100%控股,公司注冊資本為58900萬元人民幣。 萬峰工貿是興義市重要的工業貿易經營主體、基礎設施和保障房建設主體,并擁有大量土地、房屋、商鋪等優良資產,均分布于興義市城市商業中心區的主干道東風路、云南路、盤江路、沙井路、街心花園一帶,區位優勢明顯,商圈覆蓋面廣。 截至2017年11月,萬峰工貿總資產50.26億元,凈資產22.15億元,總負債28.11億元,資產負債率55.9%,處于行業正常水平。

資金用途

本基金資金受讓萬峰工貿建設灑金手工業小鎮項目的項目收益權,用于灑金手工業小鎮項目的后續建設。

還款來源

第一還款來源:灑金手工業小鎮項目回款現金流;
第二還款來源:萬峰工貿的綜合現金流;
第三還款來源:萬峰工貿對興義市信恒城市建設投資有限公司(AA)的應收賬款回款;
第四還款來源:貴州興義陽光資產經營管理集團有限公司(AA)的綜合現金流。

風控措施

1、基金受讓價值6.5億的項目收益權:基金受讓萬峰工貿建設灑金手工業小鎮項目的項目收益權,權益價值約6.5億元,并由萬峰工貿承擔差額補足;
2、足額應收賬款質押保證:應收賬款根據基金募集進度分批提供,首期1.5億對應萬峰工貿對興義市信恒城市建設投資有限公司(AA)約2億元應收賬款質押給本基金,并在中國人民銀行征信中心登記;
3、AA國有獨資企業擔保:貴州興義陽光資產經營管理集團有限公司(AA)對本基金提供連帶責任擔保;
4、AA國有獨資應收賬款債務人:興義市信恒城市建設投資有限公司(AA)為興義市重要的投融資建設主體,已成功發行18億元的公司,公司主體長期信用等級為AA,信用等級為AA,展望穩定;
5、全國百強縣政府信項目:興義市位于貴州省西南部,是黔西南州首府,全國百強縣,貴州省四大中心城市之一。2017年興義市地方可控財力110億元,其中一般預算收入36.3億元。

資產管理人

杭州嘉銳基金管理有限公司(簡稱:嘉銳基金)
杭州嘉銳基金管理有限公司(簡稱:嘉銳基金)是經杭州市工商局批準設立的全國性基金管理公司,公司于 2015 年在中國投資基金業協會獲得基金管理人備案,并通過中國投資基金業協會的審批及公示,正式成為可以從事投資、股權投資、創業投資等基金投資管理業務的金融機構。嘉銳基金與國融有限責任公司(原“日信”,是內蒙古國資委、長安投資集團投資設立的綜合類新銳券商,具備全牌照業務。2014年度公司凈資本收益率排名第一,主營業務收入增長率排名第六,被中國證監會評定BBB級公司,在全國多個城市擁有40家營業部。)共同成立的北京日信嘉銳投資管理有限公司旗下管理三支新三板股權投資基金,管理規模約2億元。在債權市場,嘉銳基金累計管理規模超20億。

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對比

產品概況 融資方 資金用途 還款來源 風控措施 資產管理

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